AI基金国泰大健康股票A（001645）披露2025年一季报，第一季度基金利润2986.24万元信德，加权平均基金份额本期利润0.0961元。报告期内，基金净值增长率为2.96%，截至一季度末，基金规模为4.51亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为1.909元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达8.15%；国泰大健康股票A最低，为-7.42%。
基金管理人在一季报中表示，2025 年市场风格发生变化，高分红领跌，被压制的成长开始崛起。这里需要再度重申：大健康是有风格池的基金，风格池严格约束在医药、绿色能源、运动健康、环保健康食品等等主要方向，因此组合中医药等健康主题公司占据了大头仓位。一季度整体延续了去年底的配置，基本围绕在麻药、体检、OTC器械、锂电储能等方向。风格池外我们主要配置在特斯拉产业、机器人等赛道信德，逆势做些交易。
截至4月23日，国泰大健康股票A近三个月复权单位净值增长率为-0.10%，位于同类可比基金48/74；近半年复权单位净值增长率为-5.21%，位于同类可比基金59/74；近一年复权单位净值增长率为-7.42%，位于同类可比基金71/74；近三年复权单位净值增长率为-22.65%，位于同类可比基金66/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图信德，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1085，位于同类可比基金65/73。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为52.8%，同类可比基金排名6/73。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.39%，同类平均为88.65%。2023年三季度末基金达到93.84%的最高仓位，2020年一季度末最低，为85.39%。
截至2025年一季度末，基金规模为4.51亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是人福医药、三诺生物、可孚医疗、美年健康、宁德时代、亿纬锂能、金博股份、德业股份、老百姓、黑猫股份。
核校：杨宁信德
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